| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 110.00 | 3 111.00 | 71 998.00 | 75 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 653.00 | 44 673.00 | 59 980.00 | 104 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 954.00 | 47 784.00 | 134 169.00 | 181 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
072 Créances – Autres | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
110 Total général Actif | 269 138.00 | 47 784.00 | 221 353.00 | 269 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
230 Autres produits | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
242 Autres charges externes. | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
252 Charges sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |