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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 601.00 | | 384 601.00 | 384 601.00 |
AP Constructions | 227 449.00 | 140 260.00 | 87 188.00 | 227 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 855.00 | 497 036.00 | 684 818.00 | 1 181 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 29 533.00 | 9 045.00 | 38 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 101.00 | 666 830.00 | 1 166 270.00 | 1 833 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 092.00 | 5 270.00 | 552 822.00 | 558 092.00 |
BZ Autres créances | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 913.00 | 5 270.00 | 931 643.00 | 936 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 015.00 | 672 100.00 | 2 097 914.00 | 2 770 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
DG Autres réserves | 402 292.00 | 501 621.00 | | 402 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | -99 328.00 | | 16 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 767.00 | 58 590.00 | | 116 767.00 |
DL TOTAL (I) | 964 918.00 | 890 497.00 | | 964 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 451.00 | 593 702.00 | | 751 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 145.00 | 123 332.00 | | 136 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 771.00 | 73 518.00 | | 113 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 188.00 | 60 396.00 | | 129 188.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 11 492.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 996.00 | 876 536.00 | | 1 132 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 914.00 | 1 767 034.00 | | 2 097 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 551 768.00 | 551 768.00 | | 551 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 452.00 | 209 178.00 | 426 213.00 | 751 452.00 |
VI Groupe et associés | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 100.00 | | | 448 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 350.00 | | | 290 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 518.00 | 655 518.00 | | 655 518.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 996.00 | 590 722.00 | 426 213.00 | 1 132 996.00 |