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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 231.00 | 25 684.00 | 547.00 | 26 231.00 |
AP Constructions | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 998.00 | 7 410.00 | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 29 895.00 | 10 758.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 658.00 | 71 876.00 | 35 782.00 | 107 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 684.00 | 6 005.00 | 285 679.00 | 291 684.00 |
BZ Autres créances | 174 262.00 | | 174 262.00 | 174 262.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 924.00 | 6 005.00 | 477 919.00 | 483 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 582.00 | 77 881.00 | 513 701.00 | 591 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 731.00 | 1 093.00 | 7 638.00 | 8 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
DH Report à nouveau | -656 705.00 | -609 252.00 | | -656 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | -47 453.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | -532 461.00 | -533 185.00 | | -532 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 383.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 383.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -413.00 | -422.00 | | -413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 720.00 | 99 327.00 | | 279 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 483.00 | 62 655.00 | | 99 483.00 |
EA Autres dettes | 592 373.00 | 590 568.00 | | 592 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 386.00 | 21 689.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 162.00 | 779 282.00 | | 1 046 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 701.00 | 285 480.00 | | 513 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 162.00 | 779 282.00 | | 1 046 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 917.00 | | 24 741.00 | 82 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 503.00 | | 5 228.00 | 3 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 670.00 | | 561.00 | 25 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | | 9 523.00 | 53 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 10 895.00 | | 60 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 670.00 | 14.00 | | 25 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 9 788.00 | | 35 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | 5 325.00 | 12 319.00 | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 999.00 | 5 325.00 | 12 319.00 | 12 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 382.00 | 5 325.00 | 51 702.00 | 52 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | 51 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 720.00 | 279 720.00 | | 279 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 373.00 | 592 373.00 | | 592 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 282 648.00 | 282 648.00 | | 282 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 629.00 | 474 199.00 | 9 430.00 | 483 629.00 |
VW T.V.A. | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 697.00 | 1 040 697.00 | | 1 040 697.00 |