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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 4 199.00 | 34.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 796.00 | 69 965.00 | 831.00 | 70 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 342.00 | 74 316.00 | 1 081 026.00 | 1 155 342.00 |
BT Marchandises | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 115 198.00 | | 115 198.00 | 115 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 036.00 | | 358 036.00 | 358 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 378.00 | 74 316.00 | 1 439 062.00 | 1 513 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 513 142.00 | 513 142.00 | | 513 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 784.00 | 149 561.00 | | 203 784.00 |
DL TOTAL (I) | 733 426.00 | 679 203.00 | | 733 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 882.00 | 209 128.00 | | 167 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 105.00 | 286 771.00 | | 353 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 772.00 | 119 005.00 | | 137 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 41 564.00 | | 46 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 636.00 | 656 468.00 | | 705 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 062.00 | 1 335 671.00 | | 1 439 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 324.00 | 488 638.00 | | 579 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 342.00 | | | 1 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 153.00 | | | 1 080 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 232.00 | 2 084.00 | | 72 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 079.00 | 2 084.00 | | 72 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 830.00 | 41 518.00 | 126 312.00 | 167 830.00 |
VI Groupe et associés | 353 105.00 | 353 105.00 | | 353 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 186.00 | 94 026.00 | 160.00 | 94 186.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 636.00 | 579 324.00 | 126 312.00 | 705 636.00 |