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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 987.00 | 3 248.00 | 1 739.00 | 4 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 403.00 | 60 861.00 | 127 542.00 | 188 403.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 575.00 | 64 110.00 | 213 466.00 | 277 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 97 884.00 | | 97 884.00 | 97 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
110 Total général Actif | 425 379.00 | 64 110.00 | 361 269.00 | 425 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 290.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 84 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 016.00 | 9 342.00 | | 11 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 434.00 | 225 047.00 | | 212 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
230 Autres produits | 41 717.00 | 11.00 | | 41 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 389.00 | 234 400.00 | | 286 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 957.00 | 7 700.00 | | 8 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | -447.00 | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 203.00 | 3 527.00 | | 5 203.00 |
242 Autres charges externes. | 148 981.00 | 138 294.00 | | 148 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 6 281.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 371.00 | 41 507.00 | | 61 371.00 |
252 Charges sociales | 20 841.00 | 13 027.00 | | 20 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 350.00 | 11 375.00 | | 20 350.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 660.00 | 1 661.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 411.00 | 222 926.00 | | 268 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 979.00 | 11 474.00 | | 17 979.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 883.00 | 12 461.00 | | 1 883.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 389.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 781.00 | 10 816.00 | | 7 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 1 879.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 076.00 | 10 852.00 | | 11 076.00 |