| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 28 695.00 | 6 999.00 | 35 694.00 |
040 Immobilisations financières | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 889.00 | 28 695.00 | 124 194.00 | 152 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
110 Total général Actif | 220 162.00 | 28 695.00 | 191 467.00 | 220 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 049.00 | | | 179 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |