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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 212.00 | 534.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 515.00 | 46 624.00 | 20 891.00 | 67 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 340.00 | 46 836.00 | 38 504.00 | 85 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289.00 | 4 201.00 | 1 088.00 | 5 289.00 |
BZ Autres créances | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 252.00 | 4 201.00 | 187 051.00 | 191 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 592.00 | 51 036.00 | 225 555.00 | 276 592.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 403.00 | | | 201 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 490.00 | 1 346.00 | | 45 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 490.00 | 1 346.00 | | 45 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 959.00 | 189 779.00 | 15 180.00 | 204 959.00 |
VW T.V.A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |