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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 129 235.00 | | 16 129 235.00 | 16 129 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 407 122.00 | | 47 407 122.00 | 47 407 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 709 071.00 | 25 165 897.00 | 345 543 174.00 | 370 709 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 424.00 | | 690 424.00 | 690 424.00 |
BZ Autres créances | 107 598 379.00 | 2 017 511.00 | 105 580 868.00 | 107 598 379.00 |
CF Disponibilités | 1 561 878.00 | | 1 561 878.00 | 1 561 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 850 681.00 | 2 017 511.00 | 107 833 170.00 | 109 850 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 559 752.00 | 27 183 407.00 | 453 376 344.00 | 480 559 752.00 |
CU Autres participations | 307 172 714.00 | 25 165 897.00 | 282 006 817.00 | 307 172 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 415 341.00 | 355 415 341.00 | | 355 415 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 697.00 | | | 788 697.00 |
DH Report à nouveau | -39 768 882.00 | -54 754 117.00 | | -39 768 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 788 470.00 | 15 773 931.00 | | -3 788 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694 155.00 | 2 359 153.00 | | 2 694 155.00 |
DL TOTAL (I) | 315 340 840.00 | 318 794 308.00 | | 315 340 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 19 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 719 319.00 | 269 214.00 | | 137 719 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | 3 210 745.00 | | 109 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 071.00 | 3 152 487.00 | | 115 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 351.00 | 1 552 769.00 | | 90 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 051 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 035 505.00 | 9 255 215.00 | | 138 035 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 376 344.00 | 328 049 523.00 | | 453 376 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 035 505.00 | 9 255 215.00 | | 138 035 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 19 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 102.00 | | 1 308 102.00 | 1 308 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 102.00 | | 1 308 102.00 | 1 308 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 920 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973 047.00 | |
GE Autres charges | | | 45 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 897 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 345 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210 841.00 | 23.00 | | 2 210 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 002.00 | 517 809.00 | | 335 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545 843.00 | 517 832.00 | | 2 545 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542 936.00 | -517 832.00 | | -2 542 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 380.00 | 2 800 711.00 | | 162 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 019.00 | 43 132 604.00 | | 11 991 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 779 489.00 | 27 358 673.00 | | 15 779 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 788 470.00 | 15 773 931.00 | | -3 788 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 701 994.00 | | 38 607 076.00 | 357 701 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600 000.00 | 370 709 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600 000.00 | 370 709 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 701 994.00 | | 38 607 076.00 | 357 701 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359 153.00 | 335 002.00 | | 2 359 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 153.00 | 335 002.00 | | 2 359 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 719 319.00 | 137 719 319.00 | | 137 719 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 129 235.00 | | 16 129 235.00 | 16 129 235.00 |
UX Autres créances clients | 690 424.00 | 690 424.00 | | 690 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 107 598 379.00 | 107 598 379.00 | | 107 598 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 418 038.00 | 108 288 803.00 | 16 129 235.00 | 124 418 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 035 505.00 | 138 035 505.00 | | 138 035 505.00 |