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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BZ Autres créances | 3 484 688.00 | | 3 484 688.00 | 3 484 688.00 |
CF Disponibilités | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 653.00 | | 3 631 653.00 | 3 631 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 485.00 | | 3 635 485.00 | 3 635 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 282 864.00 | 3 191 091.00 | | 3 282 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 386.00 | 91 772.00 | | 75 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 949.00 | 3 323 564.00 | | 3 398 949.00 |
DP Provisions pour risques | 3 832.00 | 6 227.00 | | 3 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 832.00 | 6 227.00 | | 3 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 17 383.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 687.00 | 252 539.00 | | 213 687.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 575.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 703.00 | 270 497.00 | | 232 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 485.00 | 3 600 288.00 | | 3 635 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 497.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 179.00 | 24 236.00 | | 27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 342.00 | 1 717 367.00 | | 1 626 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 956.00 | 1 625 594.00 | | 1 550 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 386.00 | 91 772.00 | | 75 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 227.00 | 3 832.00 | 6 227.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 3 832.00 | 6 227.00 | 6 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 6 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 688.00 | 3 484 688.00 | | 3 484 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 088.00 | 3 492 088.00 | | 3 492 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 703.00 | 232 703.00 | | 232 703.00 |