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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 338.00 | 29 360.00 | 7 978.00 | 37 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 6 813.00 | 253.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 11 524.00 | 2 090.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 960.00 | 47 698.00 | 16 262.00 | 63 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 732.00 | 14 173.00 | 46 559.00 | 60 732.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 233.00 | 14 173.00 | 70 060.00 | 84 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 192.00 | 61 870.00 | 86 322.00 | 148 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -50 022.00 | -59 834.00 | | -50 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 9 812.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | -33 366.00 | -36 822.00 | | -33 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 1 306.00 | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 420.00 | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 680.00 | 26 674.00 | | 19 680.00 |
EA Autres dettes | 77 547.00 | 91 262.00 | | 77 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 688.00 | 136 662.00 | | 119 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 322.00 | 99 839.00 | | 86 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 099.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 099.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -2 099.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 066.00 | 227 255.00 | | 192 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 610.00 | 217 444.00 | | 188 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 9 812.00 | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 831.00 | | 63 960.00 | 1 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | 58 018.00 | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337.00 | 6 192.00 | 1 831.00 | 43 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 6 192.00 | 1 831.00 | 43 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 388.00 | | 18 215.00 | 32 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 388.00 | | 18 215.00 | 32 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 388.00 | | 18 215.00 | 32 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 547.00 | 10 885.00 | 38 574.00 | 77 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 964.00 | 56 958.00 | 26 006.00 | 82 964.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 756.00 | 51 094.00 | 38 574.00 | 117 756.00 |