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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 1 640.00 | 3 215.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 138.00 | 31 020.00 | 6 118.00 | 37 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 839.00 | 134 120.00 | 72 719.00 | 206 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 752.00 | 166 780.00 | 176 973.00 | 343 752.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
CF Disponibilités | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 862.00 | 166 780.00 | 381 082.00 | 547 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 746.00 | 110 338.00 | | 110 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 15 407.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 149 026.00 | 147 746.00 | | 149 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 397.00 | 39 732.00 | | 130 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 58 320.00 | | 29 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | 29 780.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 056.00 | 167 832.00 | | 232 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 082.00 | 315 577.00 | | 381 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 014.00 | 19 146.00 | 3 380.00 | 151 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | 971.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 346.00 | 18 175.00 | 3 380.00 | 150 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 397.00 | 98 359.00 | 32 037.00 | 130 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 056.00 | 200 018.00 | 32 037.00 | 232 056.00 |