| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 737.00 | 122 486.00 | 40 251.00 | 162 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284 012.00 | | 4 284 012.00 | 4 284 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 125.00 | 28 071.00 | 636 055.00 | 664 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 523 818.00 | 150 556.00 | 12 373 262.00 | 12 523 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 973 043.00 | 385 834.00 | 5 587 209.00 | 5 973 043.00 |
CF Disponibilités | 1 359 637.00 | | 1 359 637.00 | 1 359 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 041.00 | 385 834.00 | 7 160 207.00 | 7 546 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 069 859.00 | 536 390.00 | 19 533 469.00 | 20 069 859.00 |
CU Autres participations | 7 412 945.00 | | 7 412 945.00 | 7 412 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 100.00 | 352 100.00 | | 352 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
DG Autres réserves | 13 940 866.00 | 14 019 373.00 | | 13 940 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 696.00 | -78 507.00 | | -197 696.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358 380.00 | 14 556 076.00 | | 14 358 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 123.00 | 3 750 161.00 | | 4 675 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 442.00 | 964 300.00 | | 486 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 927.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543.00 | 229 520.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 089.00 | 4 951 908.00 | | 5 175 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 469.00 | 19 507 984.00 | | 19 533 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 675 123.00 | 3 750 161.00 | | 4 675 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 520.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 085.00 | 399 461.00 | | 392 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 781.00 | 477 968.00 | | 589 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 696.00 | -78 507.00 | | -197 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212 785.00 | | 336 225.00 | 12 212 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 192.00 | 12 361 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 192.00 | 12 523 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050 048.00 | | 336 225.00 | 12 050 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 624.00 | 31 861.00 | | 90 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 624.00 | 31 861.00 | | 90 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 695.00 | | 78 625.00 | 106 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 224.00 | 385 834.00 | 30 224.00 | 30 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 919.00 | 385 834.00 | 108 849.00 | 136 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 919.00 | 385 834.00 | 108 849.00 | 136 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 834.00 | 108 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 284 012.00 | | 4 284 012.00 | 4 284 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 125.00 | | 664 125.00 | 664 125.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675 123.00 | 38 020.00 | 4 637 103.00 | 4 675 123.00 |
VI Groupe et associés | 486 442.00 | 486 442.00 | | 486 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 498.00 | 210 361.00 | 4 948 137.00 | 5 158 498.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 089.00 | 537 986.00 | 4 637 103.00 | 5 175 089.00 |