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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 476.00 | 1 619 333.00 | 581 143.00 | 2 200 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 526.00 | 1 619 333.00 | 967 193.00 | 2 586 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 130.00 | 14 472.00 | 63 657.00 | 78 130.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 179 647.00 | | 179 647.00 | 179 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 385.00 | 14 472.00 | 250 912.00 | 265 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 911.00 | 1 633 805.00 | 1 218 105.00 | 2 851 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 500.00 | 919 000.00 | | 826 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DH Report à nouveau | 161 921.00 | 231 842.00 | | 161 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | -69 920.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 095.00 | 1 091 380.00 | | 1 034 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 627.00 | 121 866.00 | | 56 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 148 373.00 | | 35 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 149.00 | 81 413.00 | | 54 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 13 971.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 15 639.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 010.00 | 392 185.00 | | 184 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 105.00 | 1 483 565.00 | | 1 218 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 012.00 | 254 565.00 | | 109 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 109.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 356.00 | | 205 671.00 | 3 114 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 501.00 | 2 586 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 345.00 | 2 200 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 150.00 | | 205 671.00 | 2 622 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 050.00 | | | 386 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 693.00 | 375 655.00 | 605 015.00 | 1 848 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 001.00 | 60 155.00 | 106 156.00 | 46 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 692.00 | 315 500.00 | 498 859.00 | 1 802 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 435.00 | 35 585.00 | 20 849.00 | 56 435.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 788.00 | 166 388.00 | 1 400.00 | 167 788.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 862.00 | 109 012.00 | 20 849.00 | 129 862.00 |