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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 1 110.00 | 4 046.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 371.00 | 10 354.00 | 1 155 017.00 | 1 165 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 127.00 | 34 719.00 | 290 408.00 | 325 127.00 |
BZ Autres créances | 134 548.00 | 131 399.00 | 3 149.00 | 134 548.00 |
CF Disponibilités | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 759.00 | 166 118.00 | 330 640.00 | 496 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 129.00 | 176 472.00 | 1 485 657.00 | 1 662 129.00 |
CU Autres participations | 1 150 971.00 | | 1 150 971.00 | 1 150 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 198 112.00 | 101 724.00 | | 198 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | 96 388.00 | | 96 181.00 |
DK Provisions réglementées | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 961.00 | 1 067 780.00 | | 1 163 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | 25 707.00 | | 18 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 905.00 | 269 465.00 | | 241 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 7 067.00 | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 693.00 | 44 238.00 | | 55 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 696.00 | 346 477.00 | | 321 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 657.00 | 1 414 257.00 | | 1 485 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 836.00 | | 107 836.00 | 107 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 336.00 | 212 467.00 | | 203 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 155.00 | 116 080.00 | | 107 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 181.00 | 96 388.00 | | 96 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
6T Sur comptes clients | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 786.00 | | | 177 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 905.00 | 241 905.00 | | 241 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 675.00 | 459 675.00 | | 459 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 696.00 | 321 696.00 | | 321 696.00 |