| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 50 159.00 | 26 912.00 | 77 072.00 |
040 Immobilisations financières | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 768.00 | 50 275.00 | 75 492.00 | 125 768.00 |
060 Stock marchandises | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
072 Créances – Autres | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
084 Disponibilités | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 264.00 | | 232 264.00 | 232 264.00 |
110 Total général Actif | 358 032.00 | 50 275.00 | 307 757.00 | 358 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 121.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 950.00 | 366 616.00 | | 399 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 604.00 | 53 271.00 | | 55 604.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | 1 266.00 | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 125.00 | 421 154.00 | | 459 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 509.00 | 213 359.00 | | 292 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 181.00 | 210.00 | | -40 181.00 |
242 Autres charges externes. | 125 022.00 | 123 938.00 | | 125 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 858.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 040.00 | 6 333.00 | | 8 040.00 |
262 Autres charges | 4 075.00 | 1 987.00 | | 4 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 060.00 | 382 688.00 | | 429 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 065.00 | 38 466.00 | | 30 065.00 |
280 Produits financiers | 10 025.00 | 7 468.00 | | 10 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 121.00 | 3 450.00 | | 4 121.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 678.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 89.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 9 237.00 | | 6 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 434.00 | 39 379.00 | | 37 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136.00 | | | 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |