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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 121.00 | 28 887.00 | 11 234.00 | 40 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 660.00 | 29 926.00 | 18 734.00 | 48 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 276.00 | | 364 276.00 | 364 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 936.00 | 29 926.00 | 383 009.00 | 412 936.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 156 747.00 | 128 753.00 | | 156 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | 27 994.00 | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 896.00 | 172 147.00 | | 185 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 158.00 | 40 000.00 | | 31 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 36 012.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 33 793.00 | | 38 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 454.00 | 100 854.00 | | 136 454.00 |
EA Autres dettes | -9 502.00 | 43 320.00 | | -9 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 113.00 | 267 898.00 | | 197 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 009.00 | 440 045.00 | | 383 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 113.00 | 267 898.00 | | 197 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 393.00 | | 3 198.00 | 47 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 48 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 40 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 854.00 | | 3 198.00 | 38 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 6 909.00 | 2 007.00 | 25 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 6 909.00 | 2 007.00 | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 502.00 | -9 502.00 | | -9 502.00 |
UX Autres créances clients | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VW T.V.A. | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 113.00 | 197 113.00 | | 197 113.00 |