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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 2 544.00 | 29.00 | 2 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 982.00 | | 338 982.00 | 338 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 856.00 | 2 544.00 | 347 312.00 | 349 856.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 856.00 | 2 544.00 | 347 312.00 | 349 856.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 170.00 | 335 564.00 | | 307 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 264.00 | -28 393.00 | | -20 264.00 |
DL TOTAL (I) | 288 006.00 | 308 270.00 | | 288 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 92.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808.00 | 92.00 | | 1 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 312.00 | 365 861.00 | | 347 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102.00 | 8 293.00 | | 4 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 366.00 | 36 686.00 | | 24 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 264.00 | -28 393.00 | | -20 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 850.00 | | 59 094.00 | 367 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 088.00 | 347 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 088.00 | 349 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 277.00 | | 59 094.00 | 365 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 982.00 | | 338 982.00 | 338 982.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 982.00 | | 338 982.00 | 338 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |