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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 436.00 | 204 282.00 | 45 154.00 | 249 436.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 884.00 | 205 247.00 | 51 637.00 | 256 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 946.00 | 29 616.00 | 64 330.00 | 93 946.00 |
072 Créances – Autres | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
084 Disponibilités | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 326.00 | 29 616.00 | 328 710.00 | 358 326.00 |
110 Total général Actif | 615 210.00 | 234 863.00 | 380 347.00 | 615 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 077.00 | 321 329.00 | | 372 077.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 9 200.00 | | -14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 623.00 | 110 644.00 | | 26 623.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11 355.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 711.00 | 452 528.00 | | 384 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 786.00 | 50 657.00 | | 44 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | -5 000.00 | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 119 432.00 | 95 105.00 | | 119 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 2 574.00 | | 1 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 175.00 | 159 217.00 | | 199 175.00 |
252 Charges sociales | 18 315.00 | 15 907.00 | | 18 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | 17 985.00 | | 10 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 744.00 | 9 872.00 | | 19 744.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10 826.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 003.00 | 357 143.00 | | 410 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 291.00 | 95 385.00 | | -25 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 958.00 | 843.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 7 701.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 334.00 | 98 841.00 | | -26 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 309.00 | | | 226 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |