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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 7 937.00 | 29 457.00 | 37 394.00 |
AX Avances et acomptes | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BF Prêts | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 413.00 | 7 937.00 | 1 213 476.00 | 1 221 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BZ Autres créances | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CF Disponibilités | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 542.00 | | 472 542.00 | 472 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 955.00 | 7 937.00 | 1 686 018.00 | 1 693 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 169 438.00 | | 1 169 438.00 | 1 169 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 263.00 | -1 131.00 | | -74 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 104.00 | -73 133.00 | | 216 104.00 |
DL TOTAL (I) | 303 232.00 | 87 129.00 | | 303 232.00 |
DP Provisions pour risques | 119 754.00 | 51 927.00 | | 119 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 754.00 | 51 927.00 | | 119 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 984.00 | 547 536.00 | | 468 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 751.00 | 372 582.00 | | 593 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 059.00 | 10 176.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | 13 226.00 | | 27 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 119.00 | 166 491.00 | | 160 119.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 2 134.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 032.00 | 1 112 145.00 | | 1 263 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 018.00 | 1 251 201.00 | | 1 686 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GE Autres charges | | | 54 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 765.00 | 102.00 | | 260 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 760.00 | 1 677.00 | | 121 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 005.00 | -1 575.00 | | 139 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 877.00 | 705 131.00 | | 1 096 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 773.00 | 778 264.00 | | 880 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 104.00 | -73 133.00 | | 216 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 826.00 | | 214 318.00 | 1 042 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | | 1 175 029.00 | 35 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 731.00 | | 1 221 413.00 | 35 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | 44 897.00 | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 338.00 | | 169 421.00 | 1 041 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 6 449.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 6 449.00 | | 1 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 927.00 | 67 827.00 | | 51 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 927.00 | 67 827.00 | | 51 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 003.00 | 591 003.00 | | 591 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
UP Prêts | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 891.00 | 105 378.00 | 345 796.00 | 468 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 594.00 | 160 594.00 | | 160 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 971.00 | 205 141.00 | 108 830.00 | 313 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 973.00 | 888 459.00 | 345 796.00 | 1 251 973.00 |