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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 2 078.00 | 2 105.00 | 4 184.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 983.00 | 93 878.00 | 602 105.00 | 695 983.00 |
BZ Autres créances | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 962 218.00 | | 962 218.00 | 962 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 088.00 | | 985 088.00 | 985 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 072.00 | 93 878.00 | 1 587 193.00 | 1 681 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 075.00 | | | 1 191 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 325.00 | | | 1 442 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 193.00 | | | 1 587 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 800.00 | | 2 184.00 | 693 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 184.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 800.00 | 79.00 | | 93 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 79.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |