| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 936.00 | 13 714.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 12 173.00 | 741.00 | 12 913.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 785.00 | 13 109.00 | 14 677.00 | 27 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 401.00 | | 154 401.00 | 154 401.00 |
072 Créances – Autres | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
110 Total général Actif | 238 442.00 | 13 109.00 | 225 333.00 | 238 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 048.00 | 376 317.00 | | 615 048.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -10 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 680.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 943.00 | 366 996.00 | | 627 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 651.00 | 101 169.00 | | 245 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | -1 000.00 | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 253 500.00 | 166 515.00 | | 253 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 1 905.00 | | 5 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 829.00 | 47 831.00 | | 74 829.00 |
252 Charges sociales | 46 957.00 | 33 730.00 | | 46 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 3 981.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 472.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 041.00 | 354 603.00 | | 622 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 902.00 | 12 394.00 | | 5 902.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 93.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 691.00 | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 2 227.00 | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 387.00 | 9 383.00 | | 3 387.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |