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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 26 112.00 | 29 351.00 | 55 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 714.00 | 26 112.00 | 256 602.00 | 282 714.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
110 Total général Actif | 299 471.00 | 26 112.00 | 273 358.00 | 299 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 466.00 | | | 195 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
252 Charges sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
262 Autres charges | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 111.00 | | | 11 111.00 |