| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AP Constructions | 20 270.00 | 9 864.00 | 10 405.00 | 20 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 826.00 | 669 488.00 | 210 338.00 | 879 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 014.00 | 638 027.00 | 159 986.00 | 798 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 276.00 | 1 318 684.00 | 386 590.00 | 1 705 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 741.00 | | 238 741.00 | 238 741.00 |
BT Marchandises | 546 365.00 | | 546 365.00 | 546 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 612.00 | | 1 840 612.00 | 1 840 612.00 |
BZ Autres créances | 349 412.00 | | 349 412.00 | 349 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 457.00 | | 1 037 457.00 | 1 037 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 246.00 | | 4 054 246.00 | 4 054 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 522.00 | 1 318 685.00 | 4 440 837.00 | 5 759 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 718.00 | 1 707 723.00 | | 1 757 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 486.00 | 99 995.00 | | 280 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 382.00 | 12 382.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 587.00 | 2 370 100.00 | | 2 596 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 496.00 | 205 378.00 | | 127 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 20 045.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 536.00 | 1 453 701.00 | | 1 308 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 265.00 | 181 590.00 | | 333 265.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 667.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 247.00 | 1 861 383.00 | | 1 844 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 837.00 | 4 231 484.00 | | 4 440 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 313.00 | 1 733 886.00 | | 1 795 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 736.00 | 1 090 736.00 | | 1 090 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 813.00 | 1 835 813.00 | | 1 835 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 282 694.00 | 282 694.00 | | 282 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 497.00 | 78 561.00 | 48 936.00 | 127 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VW T.V.A. | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 645.00 | 1 509 709.00 | 48 936.00 | 1 558 645.00 |