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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 325.00 | 10 024.00 | 1 301.00 | 11 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BF Prêts | 1 808 925.00 | | 1 808 925.00 | 1 808 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 048.00 | 10 024.00 | 2 407 024.00 | 2 417 048.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 998.00 | 25 000.00 | 301 998.00 | 326 998.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 345.00 | 25 000.00 | 339 345.00 | 364 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 393.00 | 35 024.00 | 2 746 369.00 | 2 781 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789 766.00 | | | 1 789 766.00 |
CU Autres participations | 594 971.00 | | 594 971.00 | 594 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 659.00 | 3 023 143.00 | | 2 613 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 858.00 | -409 484.00 | | -9 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 610.00 | 2 698 469.00 | | 2 688 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | 40 028.00 | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 17 306.00 | | 18 103.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 758.00 | 57 334.00 | | 57 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 369.00 | 2 755 803.00 | | 2 746 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 758.00 | 57 334.00 | | 57 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352.00 | 287 384.00 | | 19 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211.00 | 696 868.00 | | 29 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 858.00 | -409 484.00 | | -9 858.00 |