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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 340.00 | 1 581 216.00 | 418 125.00 | 1 999 340.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 791 931.00 | 2 334 791.00 | 5 457 140.00 | 7 791 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742 045.00 | 6 556 265.00 | 8 185 780.00 | 14 742 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 277.00 | 898 754.00 | 553 523.00 | 1 452 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 100 356.00 | 11 371 026.00 | 14 729 330.00 | 26 100 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523 048.00 | | 4 523 048.00 | 4 523 048.00 |
BN En cours de production de biens | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 195.00 | 10 204.00 | 260 991.00 | 271 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 297.00 | | 1 384 297.00 | 1 384 297.00 |
BZ Autres créances | 222 128.00 | | 222 128.00 | 222 128.00 |
CF Disponibilités | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 413.00 | 10 204.00 | 6 687 209.00 | 6 697 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 797 769.00 | 11 381 230.00 | 21 416 539.00 | 32 797 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 993 280.00 | -2 107 452.00 | | -1 993 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 668.00 | 114 172.00 | | 201 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 514.00 | 85 891.00 | | 211 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 902.00 | 5 092 611.00 | | 5 419 902.00 |
DP Provisions pour risques | 197 417.00 | 133 991.00 | | 197 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 020.00 | 46 724.00 | | 56 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 437.00 | 180 715.00 | | 253 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 413.00 | 3 935 113.00 | | 7 533 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 258.00 | 571 283.00 | | 634 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 286.00 | 478 912.00 | | 541 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 262.00 | 135 478.00 | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 7 000 981.00 | 10 000 297.00 | | 7 000 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 743 200.00 | 15 121 083.00 | | 15 743 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 416 539.00 | 20 394 409.00 | | 21 416 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 351 315.00 | 15 121 083.00 | | 12 351 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 579 787.00 | 3 935 113.00 | | 3 579 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 485 352.00 | 157 514.00 | 16 642 866.00 | 16 485 352.00 |
FG Production vendue services | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 495 147.00 | 157 514.00 | 16 652 661.00 | 16 495 147.00 |
FM Production stockée | | | 92 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 780 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 088 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 744 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 364.00 | 201 473.00 | | 29 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 364.00 | 201 473.00 | | 29 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 364.00 | 201 473.00 | | 29 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 028 932.00 | 11 808 682.00 | | 17 028 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 827 264.00 | 11 694 510.00 | | 16 827 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 668.00 | 114 172.00 | | 201 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 115 045.00 | | 1 242 923.00 | 25 115 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 500.00 | 142 112.00 | 26 100 356.00 | 115 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 2 099 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 500.00 | 137 822.00 | 24 000 127.00 | 115 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 369.00 | | 209 262.00 | 1 894 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 219 788.00 | | 1 033 661.00 | 23 219 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 805 369.00 | 1 707 770.00 | 142 112.00 | 9 805 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 102.00 | 235 405.00 | 4 291.00 | 1 350 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 267.00 | 1 472 365.00 | 137 822.00 | 8 455 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180 715.00 | 72 722.00 | | 180 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 715.00 | 72 722.00 | | 180 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 715.00 | 82 926.00 | | 180 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 297.00 | 1 384 297.00 | | 1 384 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 787.00 | 3 579 787.00 | | 3 579 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953 626.00 | 561 742.00 | 2 279 896.00 | 3 953 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 089.00 | 7 000 089.00 | | 7 000 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
VP Divers | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 132.00 | 1 633 244.00 | 888.00 | 1 634 132.00 |
VW T.V.A. | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 743 199.00 | 12 351 315.00 | 2 279 896.00 | 15 743 199.00 |