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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 2 809.00 | 1 576.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 3 763.00 | 1 576.00 | 5 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 718.00 | | 286 718.00 | 286 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 058.00 | 3 763.00 | 288 294.00 | 292 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 25 877.00 | 34 610.00 | | 25 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 923.00 | -8 733.00 | | 76 923.00 |
DL TOTAL (I) | 115 186.00 | 38 263.00 | | 115 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 000.00 | 104 144.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 705.00 | 19 817.00 | | 19 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 6 001.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 633.00 | 1 565.00 | | 37 633.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 11 843.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 108.00 | 147 360.00 | | 173 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 294.00 | 185 623.00 | | 288 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 984.00 | 147 360.00 | | 81 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 772.00 | | 438 772.00 | 438 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 772.00 | | 438 772.00 | 438 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | 2 900.00 | | 1 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 196.00 | 5 047.00 | | 15 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 085.00 | 107 439.00 | | 496 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 162.00 | 116 172.00 | | 419 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 923.00 | -8 733.00 | | 76 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 877.00 | | 2 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 877.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 12 875.00 | 91 125.00 | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VW T.V.A. | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 119.00 | 77 994.00 | 91 125.00 | 169 119.00 |