| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 584.00 | 8 441.00 | 16 144.00 | 24 584.00 |
040 Immobilisations financières | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 115.00 | 8 441.00 | 99 674.00 | 108 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 007 478.00 | | 1 007 478.00 | 1 007 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 357 360.00 | | 1 357 360.00 | 1 357 360.00 |
110 Total général Actif | 1 465 475.00 | 8 441.00 | 1 457 035.00 | 1 465 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 189 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 997 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
242 Autres charges externes. | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
262 Autres charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 475.00 | | | -9 475.00 |
280 Produits financiers | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 769.00 | | | 26 769.00 |