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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 21 183.00 | 19 050.00 | 40 233.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 441.00 | 21 736.00 | 19 704.00 | 41 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
110 Total général Actif | 152 812.00 | 21 736.00 | 131 076.00 | 152 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993.00 | | | 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 793.00 | 114 752.00 | | 155 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 200.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 637.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 786.00 | 124 589.00 | | 156 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | 546.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 064.00 | 5 522.00 | | 11 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -519.00 | 2 148.00 | | -519.00 |
242 Autres charges externes. | 57 593.00 | 46 024.00 | | 57 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 3 802.00 | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 35 027.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 13 929.00 | 11 486.00 | | 13 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | 976.00 | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 593.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 800.00 | 106 125.00 | | 130 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 987.00 | 18 464.00 | | 25 987.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 1 035.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 2 095.00 | | 3 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 465.00 | 15 337.00 | | 21 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 881.00 | | | 11 881.00 |