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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 3 355.00 | 2 616.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105.00 | 3 355.00 | 2 750.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 253 152.00 | | 253 152.00 | 253 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 831.00 | | 253 831.00 | 253 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 937.00 | 3 355.00 | 256 582.00 | 259 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
DH Report à nouveau | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
DL TOTAL (I) | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 582.00 | | | 256 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 500.00 | | 579 500.00 | 579 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 611.00 | | | 579 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 529.00 | | | 477 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657.00 | | 2 448.00 | 3 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | 2 448.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 511.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 511.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
ST Autres comptes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 977.00 | | | 47 977.00 |