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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 745 610.00 | 190 239.00 | 555 371.00 | 745 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 737.00 | 481 829.00 | 340 908.00 | 822 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 37 043.00 | 8 051.00 | 45 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 441.00 | 709 112.00 | 904 330.00 | 1 613 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | 212.00 | 1 021.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BZ Autres créances | 351 966.00 | | 351 966.00 | 351 966.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 337.00 | 212.00 | 475 125.00 | 475 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 778.00 | 709 323.00 | 1 379 454.00 | 2 088 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 668 877.00 | 614 834.00 | | 668 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 648.00 | 54 043.00 | | 181 648.00 |
DL TOTAL (I) | 900 025.00 | 718 377.00 | | 900 025.00 |
DP Provisions pour risques | 16 723.00 | 2 457.00 | | 16 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 723.00 | 2 457.00 | | 16 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 5.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 107.00 | 85 085.00 | | 143 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | 154 379.00 | | 130 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 017.00 | 11 114.00 | | 141 017.00 |
EA Autres dettes | 46 894.00 | 2 776.00 | | 46 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 707.00 | 253 360.00 | | 462 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 454.00 | 974 193.00 | | 1 379 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 159.00 | | 3 092 159.00 | 3 092 159.00 |
FG Production vendue services | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 721.00 | | 3 172 721.00 | 3 172 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 698 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 699.00 | 1 272.00 | | 16 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 699.00 | 1 272.00 | | 16 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 135.00 | -1 272.00 | | -14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | 18 895.00 | | 65 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 402.00 | 2 683 044.00 | | 3 232 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 754.00 | 2 629 001.00 | | 3 050 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 648.00 | 54 043.00 | | 181 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 948.00 | | 603 015.00 | 1 297 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 521.00 | 1 613 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 866.00 | 1 613 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 293.00 | | 603 015.00 | 1 281 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 334.00 | 102 600.00 | 270 822.00 | 877 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 678.00 | 102 600.00 | 254 167.00 | 860 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457.00 | 14 266.00 | | 2 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399.00 | 212.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 212.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 14 478.00 | 399.00 | 2 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 478.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
VC Groupe et associés | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 392.00 | 422 392.00 | | 422 392.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 707.00 | 462 707.00 | | 462 707.00 |