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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 237.00 | | 151 237.00 | 151 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 244.00 | 61 226.00 | 2 018.00 | 63 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 462.00 | 34 205.00 | 9 257.00 | 43 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 347.00 | 95 431.00 | 169 916.00 | 265 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CF Disponibilités | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 644.00 | 95 431.00 | 229 213.00 | 324 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 462.00 | -30 482.00 | | -58 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 938.00 | -27 980.00 | | -7 938.00 |
DL TOTAL (I) | -61 400.00 | -53 462.00 | | -61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 054.00 | 263 981.00 | | 267 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 7 053.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 876.00 | 6 121.00 | | 17 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 613.00 | 280 102.00 | | 290 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 213.00 | 226 640.00 | | 229 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 613.00 | 280 102.00 | | 290 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 629.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 629.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 827.00 | 1.00 | | 25 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 827.00 | 1.00 | | 25 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 207.00 | 629.00 | | -23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 163.00 | 67 675.00 | | 93 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 101.00 | 95 655.00 | | 101 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 938.00 | -27 980.00 | | -7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 196.00 | | 2 173.00 | 263 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 265 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 533.00 | | 2 173.00 | 104 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 128.00 | 3 303.00 | | 92 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | 3 303.00 | | 92 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 267 054.00 | 267 054.00 | | 267 054.00 |
VP Divers | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 613.00 | 290 613.00 | | 290 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 801.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 2 996.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 8 820.00 | 3 016.00 | | 8 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 141.00 | 28 375.00 | | 24 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | 801.00 | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 426.00 | 10 220.00 | | 10 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 068.00 | 7 870.00 | | 10 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 970.00 | 34 387.00 | | 38 970.00 |