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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 693.00 | 10 204.00 | 1 489.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 10 204.00 | 1 489.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 865.00 | 10 204.00 | 122 661.00 | 132 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 970.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598.00 | 1 224.00 | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | 404.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 67 751.00 | 67 598.00 | | 67 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 3 649.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 38 784.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 5 183.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 910.00 | 47 648.00 | | 54 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 661.00 | 115 247.00 | | 122 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 910.00 | 43 999.00 | | 54 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 71.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 235.00 | 80 460.00 | | 63 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 082.00 | 80 056.00 | | 63 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | 404.00 | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228.00 | 2 976.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 228.00 | 2 976.00 | | 7 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 2 700.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 10 600.00 | 10 582.00 | | 10 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 018.00 | 6 035.00 | | 6 018.00 |
YT Sous‐traitance | 869.00 | 3 316.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 833.00 | 15 060.00 | | 10 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 590.00 | 2 009.00 | | 2 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 787.00 | 22 633.00 | | 19 787.00 |