| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 870.00 | 22 490.00 | 177 380.00 | 199 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 142.00 | 22 490.00 | 399 652.00 | 422 142.00 |
CU Autres participations | 199 870.00 | 22 490.00 | 177 380.00 | 199 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 72 951.00 | 50 529.00 | | 72 951.00 |
DH Report à nouveau | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 224.00 | 22 422.00 | | 52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 389 064.00 | 336 840.00 | | 389 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 3 878.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 588.00 | 12 428.00 | | 10 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 652.00 | 349 269.00 | | 399 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 588.00 | 12 428.00 | | 10 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 957.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 307.00 | 42 000.00 | | 74 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084.00 | 19 578.00 | | 22 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 224.00 | 22 422.00 | | 52 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |