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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 530.00 | 128 639.00 | 26 892.00 | 155 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 530.00 | 128 639.00 | 31 892.00 | 160 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
060 Stock marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
110 Total général Actif | 229 212.00 | 128 639.00 | 100 574.00 | 229 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
242 Autres charges externes. | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -926.00 | | | -926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
252 Charges sociales | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 178.00 | | | 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 276.00 | | | 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460.00 | | | 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |