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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 528.00 | 6 107.00 | 248 421.00 | 254 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 16 502.00 | 19 809.00 | 36 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 655.00 | | -10 655.00 | -10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 772.00 | 22 609.00 | 293 163.00 | 315 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 436.00 | | 2 419 436.00 | 2 419 436.00 |
BZ Autres créances | 344 875.00 | | 344 875.00 | 344 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 1 236 477.00 | | 1 236 477.00 | 1 236 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 670.00 | | 4 057 670.00 | 4 057 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 216.00 | 22 609.00 | 4 384 608.00 | 4 407 216.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 433.00 | 60 000.00 | | 63 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 721.00 | 544 316.00 | | 667 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 222.00 | 123 405.00 | | 144 222.00 |
DL TOTAL (I) | 964 747.00 | 733 721.00 | | 964 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 274.00 | 362 095.00 | | 622 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 23 525.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 175.00 | 1 328 691.00 | | 2 057 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 667.00 | 536 334.00 | | 672 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 700.00 | 57 007.00 | | 43 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 861.00 | 2 307 651.00 | | 3 419 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 608.00 | 3 041 372.00 | | 4 384 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 940 134.00 | 630 620.00 | 9 570 754.00 | 8 940 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 134.00 | 630 620.00 | 9 570 754.00 | 8 940 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 217.00 | 20 130.00 | | 236 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 217.00 | -20 130.00 | | -236 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 031.00 | 42 020.00 | | 58 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 768.00 | 7 577 325.00 | | 9 821 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 546.00 | 7 453 920.00 | | 9 677 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 222.00 | 123 405.00 | | 144 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 989.00 | | 264 735.00 | 79 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 24 933.00 | 5 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 015.00 | 5 937.00 | 315 772.00 | 23 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | 254 528.00 | 17 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 36 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | 254 528.00 | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | 10 207.00 | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 11 046.00 | 5 937.00 | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 4 939.00 | 5 937.00 | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 175.00 | 2 057 175.00 | | 2 057 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 655.00 | -10 655.00 | | -10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 436.00 | | | 2 419 436.00 |
VB T. V. A. | 343 039.00 | | | 343 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 564.00 | 21 557.00 | 279 007.00 | 300 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 710.00 | 87 144.00 | 234 566.00 | 321 710.00 |
VI Groupe et associés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 576.00 | 2 776 987.00 | 15 589.00 | 2 792 576.00 |
VW T.V.A. | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 861.00 | 2 906 288.00 | 513 573.00 | 3 419 861.00 |