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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 21 905.00 | 17 203.00 | 39 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 601.00 | | -1 601.00 | -1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 507.00 | 21 905.00 | 15 602.00 | 37 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 921.00 | 4 975.00 | 73 946.00 | 78 921.00 |
BZ Autres créances | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CF Disponibilités | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 228.00 | 4 975.00 | 226 253.00 | 231 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 735.00 | 26 880.00 | 241 855.00 | 268 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 111.00 | | 762 111.00 | 762 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 111.00 | | 762 111.00 | 762 111.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 896.00 | | | 762 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 099.00 | | | 747 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 328.00 | 5 935.00 | | 29 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 328.00 | 5 935.00 | | 29 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358.00 | | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
YT Sous‐traitance | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |