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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676.00 | 3 160.00 | 1 516.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 225 251.00 | | 225 251.00 | 225 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 399.00 | | 242 399.00 | 242 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 075.00 | 3 160.00 | 243 915.00 | 247 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DL TOTAL (I) | 227 346.00 | | | 227 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642.00 | | 34.00 | 4 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 34.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764.00 | 16 748.00 | 1 016.00 | 17 764.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ZE Dividendes | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 753.00 | | | 34 753.00 |