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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 600.00 | 11 600.00 | 50 000.00 | 61 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
110 Total général Actif | 140 819.00 | 11 600.00 | 129 219.00 | 140 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -32 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 165.00 | | | 269 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 613.00 | | | 238 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 167.00 | | | 12 167.00 |