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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 257.00 | 548.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806.00 | 4 257.00 | 548.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 947.00 | 46 637.00 | 169 310.00 | 215 947.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 686 906.00 | | 686 906.00 | 686 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 724.00 | 46 637.00 | 905 087.00 | 951 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 529.00 | 50 894.00 | 905 635.00 | 956 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 698.00 | 233 732.00 | | 471 698.00 |
DH Report à nouveau | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 304.00 | 237 967.00 | | 135 304.00 |
DL TOTAL (I) | 719 099.00 | 583 795.00 | | 719 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | 21 337.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 238.00 | 189 645.00 | | 101 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | 151 650.00 | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 6 714.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 536.00 | 369 346.00 | | 186 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 635.00 | 982 402.00 | | 905 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 700.00 | 4 257.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 700.00 | 4 257.00 | 3 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |