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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 734 612.00 | 503 491.00 | 231 121.00 | 734 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 573.00 | 35 348.00 | 1 225.00 | 36 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 049.00 | 69 930.00 | 14 120.00 | 84 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 234.00 | 608 768.00 | 261 466.00 | 870 234.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 335.00 | 34 446.00 | 6 889.00 | 41 335.00 |
BZ Autres créances | 355 931.00 | 126 881.00 | 229 050.00 | 355 931.00 |
CF Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 614.00 | 161 327.00 | 307 287.00 | 468 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 848.00 | 770 096.00 | 568 753.00 | 1 338 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 190.00 | -435 271.00 | | -572 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 327.00 | -136 919.00 | | -68 327.00 |
DL TOTAL (I) | -630 517.00 | -562 190.00 | | -630 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 076.00 | 1 159.00 | | 13 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 5 429.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 108 605.00 | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 063.00 | 28 362.00 | | 28 063.00 |
EA Autres dettes | 1 108 001.00 | 1 129 016.00 | | 1 108 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 270.00 | 1 272 571.00 | | 1 199 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 753.00 | 710 380.00 | | 568 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 717.00 | | 747 717.00 | 747 717.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 858.00 | | 747 858.00 | 747 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 933.00 | 1 352.00 | | 15 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 342.00 | 1 352.00 | | 46 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 41 868.00 | | 9 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 189.00 | 32 481.00 | | 26 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 744.00 | 74 349.00 | | 35 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | -72 997.00 | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 654.00 | 781 535.00 | | 815 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 980.00 | 918 454.00 | | 883 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 327.00 | -136 919.00 | | -68 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 864.00 | | | 864 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 864.00 | | | 849 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 253.00 | 67 515.00 | | 541 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 253.00 | 67 515.00 | | 541 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 869.00 | 26 189.00 | 33 731.00 | 168 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 869.00 | 26 189.00 | 33 731.00 | 168 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 869.00 | 26 189.00 | 33 731.00 | 168 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 001.00 | 187 358.00 | 920 643.00 | 1 108 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 547.00 | 409 547.00 | 15 000.00 | 424 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 270.00 | 278 627.00 | 920 643.00 | 1 199 270.00 |