| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 700.00 | 57 894.00 | 49 806.00 | 107 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 086.00 | 57 998.00 | 152 088.00 | 210 086.00 |
BN En cours de production de biens | 321 792.00 | | 321 792.00 | 321 792.00 |
BZ Autres créances | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 489.00 | | 562 489.00 | 562 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 575.00 | 57 998.00 | 714 577.00 | 772 575.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 097.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 386.00 | 126 841.00 | | 352 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 867.00 | 226 448.00 | | -19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 420 519.00 | 440 386.00 | | 420 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 436.00 | 280 309.00 | | 243 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 37 727.00 | | 45 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 4 351.00 | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 058.00 | 322 386.00 | | 294 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 577.00 | 762 772.00 | | 714 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 343.00 | 107 474.00 | | 90 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 121 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 420 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 420 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 185 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 208.00 | 557 011.00 | | 140 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 075.00 | 330 564.00 | | 160 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 867.00 | 226 448.00 | | -19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 363.00 | | 37 488.00 | 200 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 210 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 766.00 | 107 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 490.00 | | 34 976.00 | 100 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 769.00 | | 2 512.00 | 99 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 581.00 | 17 183.00 | 27 766.00 | 68 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | 17 183.00 | 27 766.00 | 68 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 011.00 | 39 296.00 | 63 030.00 | 243 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 039.00 | 314 039.00 | | 314 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 058.00 | 90 344.00 | 63 030.00 | 294 058.00 |