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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900 000.00 | 385 344.00 | 514 656.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 056.00 | 3 955.00 | 11 101.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 155.00 | 389 299.00 | 1 183 856.00 | 1 573 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 280 390.00 | | 280 390.00 | 280 390.00 |
CF Disponibilités | 337 649.00 | | 337 649.00 | 337 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 631.00 | | 629 631.00 | 629 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 787.00 | 389 299.00 | 1 813 488.00 | 2 202 787.00 |
CU Autres participations | 658 099.00 | | 658 099.00 | 658 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 636 898.00 | 518 512.00 | | 636 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 019.00 | 118 386.00 | | 105 019.00 |
DL TOTAL (I) | 847 218.00 | 742 198.00 | | 847 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 820.00 | 533 648.00 | | 481 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 661.00 | 286 897.00 | | 258 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 1 818.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 265.00 | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 219 282.00 | 199 782.00 | | 219 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 270.00 | 1 022 409.00 | | 966 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 488.00 | 1 764 608.00 | | 1 813 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 138.00 | 1 022 409.00 | | 537 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 062.00 | 200 041.00 | | 185 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 043.00 | 81 655.00 | | 80 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 019.00 | 118 386.00 | | 105 019.00 |