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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114.00 | 4 688.00 | 4 426.00 | 9 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 343.00 | 6 107.00 | 237 236.00 | 243 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 844.00 | 6 107.00 | 317 737.00 | 323 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 737.00 | | | 317 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 343.00 | | | 243 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 419.00 | | | 221 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 645.00 | | 5 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 645.00 | | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 052.00 | 10 356.00 | 31 696.00 | 42 052.00 |
VI Groupe et associés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 790.00 | 73 040.00 | 12 750.00 | 85 790.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 450.00 | 79 754.00 | 31 696.00 | 111 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
ST Autres comptes | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -827.00 | | | -827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |