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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 214.00 | 179 495.00 | 218 719.00 | 398 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 197.00 | 180 376.00 | 218 821.00 | 399 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 870.00 | 180 376.00 | 282 494.00 | 462 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 821.00 | | | -570 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 090.00 | | | -93 090.00 |
DL TOTAL (I) | -483 911.00 | | | -483 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 278.00 | | | 252 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 867.00 | | | 463 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 405.00 | | | 766 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 494.00 | | | 282 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 100.00 | | | 555 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 196.00 | | 2.00 | 399 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 095.00 | | | 399 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 465.00 | 19 911.00 | | 160 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 867.00 | 463 867.00 | | 463 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 211.00 | 36 906.00 | 165 201.00 | 248 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 637.00 | 103.00 | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 405.00 | 555 100.00 | 165 201.00 | 766 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
ST Autres comptes | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | | | 323.00 |
YT Sous‐traitance | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 654.00 | | | 155 654.00 |