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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 447.00 | 127 061.00 | 12 386.00 | 139 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 781.00 | 127 061.00 | 94 720.00 | 221 781.00 |
BT Marchandises | 119 881.00 | | 119 881.00 | 119 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 409 876.00 | | 409 876.00 | 409 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 617.00 | | 534 617.00 | 534 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 398.00 | 127 061.00 | 629 337.00 | 756 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 602.00 | 212 128.00 | | 243 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 483.00 | 81 474.00 | | 129 483.00 |
DL TOTAL (I) | 384 085.00 | 304 602.00 | | 384 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 676.00 | 89 717.00 | | 39 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 84 716.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 546.00 | 50 715.00 | | 53 546.00 |
EA Autres dettes | 23 631.00 | 28 440.00 | | 23 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 251.00 | 313 588.00 | | 245 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 337.00 | 618 190.00 | | 629 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 188.00 | 313 588.00 | | 190 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 345.00 | | 864 345.00 | 864 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 345.00 | | 864 345.00 | 864 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 097.00 | 6 571.00 | | 9 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | 281.00 | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 416.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 416.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 50.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 50.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 365.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 24 802.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 246.00 | 822 390.00 | | 894 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 763.00 | 740 916.00 | | 764 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 483.00 | 81 474.00 | | 129 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 255.00 | | 1 527.00 | 220 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 247.00 | | 200.00 | 139 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | 1 327.00 | 21 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 200.00 | 5 862.00 | | 121 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 200.00 | 5 862.00 | | 121 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 4 936.00 | 55 064.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 251.00 | 190 188.00 | 55 064.00 | 245 251.00 |