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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 26 936.00 | 37 026.00 | 63 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 963.00 | 26 936.00 | 37 026.00 | 63 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
110 Total général Actif | 155 122.00 | 26 936.00 | 128 185.00 | 155 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 669.00 | 284 094.00 | | 295 669.00 |
224 Production immobilisée | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
230 Autres produits | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 143.00 | 284 094.00 | | 304 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 230.00 | 86 508.00 | | 118 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | -352.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 36 099.00 | 72 509.00 | | 36 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 047.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 484.00 | 58 794.00 | | 54 484.00 |
252 Charges sociales | 43 217.00 | 19 533.00 | | 43 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 826.00 | 8 075.00 | | 9 826.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 979.00 | 246 114.00 | | 262 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 164.00 | 37 980.00 | | 41 164.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 767.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 382.00 | | 5 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 114.00 | 31 830.00 | | 30 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |