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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 241 696.00 | 741 443.00 | 500 253.00 | 1 241 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 480.00 | 48 752.00 | 5 728.00 | 54 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 845.00 | 95 281.00 | 11 564.00 | 106 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 105.00 | 885 476.00 | 554 629.00 | 1 440 105.00 |
BT Marchandises | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 182.00 | 270 853.00 | 64 329.00 | 335 182.00 |
BZ Autres créances | 391 714.00 | 206 431.00 | 185 282.00 | 391 714.00 |
CF Disponibilités | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 324.00 | 477 285.00 | 399 040.00 | 876 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 429.00 | 1 362 760.00 | 953 669.00 | 2 316 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | -326 760.00 | -42 088.00 | | -326 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 795.00 | -284 672.00 | | 55 795.00 |
DL TOTAL (I) | -256 800.00 | -312 595.00 | | -256 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 967.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 201 294.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 027.00 | 224 446.00 | | 152 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | 86 212.00 | | 89 338.00 |
EA Autres dettes | 957 046.00 | 1 036 942.00 | | 957 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 553.00 | 396.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 468.00 | 1 550 257.00 | | 1 210 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 669.00 | 1 237 662.00 | | 953 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 087.00 | | 1 510 087.00 | 1 510 087.00 |
FG Production vendue services | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 074.00 | | 1 611 074.00 | 1 611 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 073.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 730.00 | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | 730.00 | | 9 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 109.00 | 60 289.00 | | 23 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | 206 462.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 962.00 | 266 751.00 | | 24 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 661.00 | -266 022.00 | | -15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 781.00 | 1 812 638.00 | | 1 789 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 986.00 | 2 097 310.00 | | 1 733 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 795.00 | -284 672.00 | | 55 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 057.00 | | |