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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 557.00 | 19 064.00 | 29 493.00 | 48 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 828.00 | 23 441.00 | 172 387.00 | 195 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 284 847.00 | | 284 847.00 | 284 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 204.00 | | 393 204.00 | 393 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 032.00 | 23 441.00 | 565 591.00 | 589 032.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 53 944.00 | 35 805.00 | | 53 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 18 139.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 79 206.00 | 56 804.00 | | 79 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 459.00 | 228.00 | | 25 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 4 145.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 335.00 | 32 440.00 | | 67 335.00 |
EA Autres dettes | 281 775.00 | 63 013.00 | | 281 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 384.00 | 99 827.00 | | 486 384.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 591.00 | 156 631.00 | | 565 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 439.00 | 99 827.00 | | 103 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 577.00 | | 420 577.00 | 420 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 135.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 135.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -135.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 225.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 578.00 | 228 243.00 | | 430 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 175.00 | 210 104.00 | | 408 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 18 139.00 | | 22 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294.00 | 4 147.00 | | 19 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 4 147.00 | | 14 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 233.00 | 307 233.00 | | 307 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 547.00 | 108.00 | | 103 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 439.00 | | | -103 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 411.00 | 108 357.00 | 54.00 | 108 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 384.00 | 382 946.00 | | 486 384.00 |