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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 828.00 | 777.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 870.00 | 15 431.00 | 6 439.00 | 21 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 488.00 | 303 612.00 | 106 876.00 | 410 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 115.00 | 319 871.00 | 753 244.00 | 1 073 115.00 |
BN En cours de production de biens | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
BT Marchandises | 280 531.00 | | 280 531.00 | 280 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 650 673.00 | | 650 673.00 | 650 673.00 |
CF Disponibilités | 1 686 572.00 | | 1 686 572.00 | 1 686 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 724.00 | | 2 777 724.00 | 2 777 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 839.00 | 319 871.00 | 3 530 968.00 | 3 850 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 393 583.00 | 2 058 830.00 | | 2 393 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 747.00 | 669 446.00 | | 649 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 330.00 | 2 783 277.00 | | 3 098 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 107.00 | 181 046.00 | | 78 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | 3 319.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 358.00 | 251 408.00 | | 157 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 677.00 | 295 200.00 | | 186 677.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 638.00 | 730 973.00 | | 432 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 968.00 | 3 514 249.00 | | 3 530 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 638.00 | 652 892.00 | | 432 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 753.00 | 750.00 | 4 237 503.00 | 4 236 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 753.00 | 750.00 | 4 237 503.00 | 4 236 753.00 |
FM Production stockée | | | 2 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 475.00 | |
GE Autres charges | | | 215 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 747.00 | 259 380.00 | | 232 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 714.00 | 4 282 965.00 | | 4 290 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 967.00 | 3 613 518.00 | | 3 640 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 747.00 | 669 446.00 | | 649 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 982.00 | | 18 237.00 | 1 064 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 1 073 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 432 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 605.00 | | | 621 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 823.00 | | 17 640.00 | 424 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | 597.00 | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 501.00 | 53 474.00 | 10 105.00 | 276 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 493.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 167.00 | 52 981.00 | 10 105.00 | 276 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 358.00 | 157 358.00 | | 157 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
UX Autres créances clients | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 418 815.00 | 418 815.00 | | 418 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VP Divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 777.00 | 729 775.00 | 18 002.00 | 747 777.00 |
VW T.V.A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 689.00 | 423 689.00 | | 423 689.00 |