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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 176 979.00 | 67 477.00 | 109 503.00 | 176 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 503.00 | 42 364.00 | 3 139.00 | 45 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 380.00 | 13 268.00 | 4 113.00 | 17 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 141.00 | 124 609.00 | 136 533.00 | 261 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 507.00 | 7 706.00 | 357 801.00 | 365 507.00 |
BZ Autres créances | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 515.00 | 7 706.00 | 601 808.00 | 609 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 656.00 | 132 315.00 | 738 341.00 | 870 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DH Report à nouveau | 124 135.00 | 41 229.00 | | 124 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 927.00 | 82 906.00 | | 138 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 376.00 | 44 665.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 367 172.00 | 231 534.00 | | 367 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 104 337.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | 239 051.00 | | 136 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 901.00 | 98 683.00 | | 123 901.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 64 943.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 169.00 | 513 958.00 | | 371 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 341.00 | 745 492.00 | | 738 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 169.00 | 513 837.00 | | 271 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 342.00 | | 22 648.00 | 241 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 261 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 239 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 566.00 | | 13 145.00 | 227 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276.00 | | 9 503.00 | 12 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 896.00 | 14 713.00 | | 109 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 396.00 | 14 713.00 | | 108 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 261.00 | 1 445.00 | | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 1 445.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 1 445.00 | | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
UX Autres créances clients | 355 478.00 | 355 478.00 | | 355 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 90.00 | 100 000.00 | 100 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 205.00 | 382 970.00 | 29 235.00 | 412 205.00 |
VW T.V.A. | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 169.00 | 271 169.00 | 100 000.00 | 371 169.00 |